ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОПЕРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В BAS ERP
Прикладное решение BAS ERP предоставляет следующие возможности в части управления денежными средствами:
- планирование поступлений и расходования денежных средств
- отражения операций с денежной наличностью и безналичными средствами
- контроль наличия денежных средств
- контроль целевого использования денежных средств
- ведение денежных расчетов в иностранных валютах
Платежный календарь в BAS ERP - это инструмент для оперативного финансового планирования, с помощью которого казначей либо финансовый директор:
- осуществляет управление денежными средствами предприятия
- формирует график платежей
- контролирует своевременное выполнение графика платежей.
Главное назначение платежного календаря - вовремя диагностировать потенциальные кассовые разрывы - недостаток денежных средств у предприятия для выплат по оформленным платежным документам.
Для устранения кассовых разрывов, BAS ERP предоставляет возможность осуществить следующие действия:
- изменить даты плановых поступлений или выплат путем переноса документа с одной даты на другую (drag & drop)
- изменить счет / кассу плановых поступлений или выплат путем переноса документа с одного счета / кассы в другой (drag & drop)
- запланировать ожидаемые поступления средств
- запланировать перемещение средств из банка / кассы для покрытия потребностей в денежных средствах
- увидеть прогноз остатков по счетам
- автоматически формировать платежные поручения на определенную дату
- осуществлять выгрузку платежей в банк.
Давайте посмотрим, как Платежный календарь в BAS ERP позволяет оперативно диагностировать кассовые разрывы и устранить их.
Поскольку BAS ERP - это комплексная система, в которой все блоки и подсистемы взаимосвязаны, все ожидаемые денежные поступления (оплаты от покупателей, возврат оплаты от поставщиков, кредитные транши и др.) и денежные затраты (оплаты поставщикам, возврат оплаты покупателям, выплаты по кредитам и др.) будут отображаться в платежном календаре.
Начиная работу с Платежным календарем, вы можете выбрать дату начала планирования, период планирования, организации, банковские счета и кассы, валюту.
После задания даты планирования и периода, система сразу сформирует Платежный календарь, и обратит ваше внимание на потенциальные кассовые разрывы (они выделяются красным цветом).
Развернув для более детального просмотра счета и кассы, вы сможете увидеть, какие движения денежных средств попали в календарь, и что именно является причиной кассовых разрывов.
Для устранения кассового разрыва, вы можете оформить перемещение средств из банка в кассу, между банковскими счетами, из кассы в банк, между кассами. Причем, сделать это можно непосредственно в данном рабочем месте.
После оформления соответствующих документов, запланированные перемещения денежных средств отразятся в платежном календаре, и вы сразу сможете проверить, устранен ли данными перемещениями потенциальный кассовый разрыв.
Кроме того, если ситуация позволяет, вы можете избежать перемещения средств, просто переместив сам платеж из кассы на банковский счет, между банковскими счетами, или со счета в кассу. Для этого нужно воспользоваться функцией drag & drop (зажать левую кнопку мыши на нужном платеже и перетащить платеж в другую ячейку).
Если средств для покрытия кассового разрыва недостаточно, и возможности сделать перемещение средств нет, вы можете оформить поступление кредитных средств из банка или из других источников.
Таким образом, вам будет достаточно нескольких минут, чтобы обработать потенциальные кассовые разрывы и устранить их путем планирования денежных потоков.
Как вы смогли убедиться, BAS ERP предоставит вам возможность управлять денежными средствами вашей компании, а это - основа эффективного финансового менеджмента и залог успешного функционирования вашей компании!
Обращайтесь к нам – и мы сделаем ваш бизнес эффективнее!
