Вопросы и ответы

В Україні ліцензовані копії програмних продуктів BAS продаються користувачам у вигляді електронних поставок у версіях основної конфігурації БАЗОВА та ПРОФ, спеціалізованого серверного додатка BAS та клієнтських ліцензій на відповідну кількість робочих місць. Функціональні можливості електронного постачання програмних продуктів BAS аналогічні відповідним “коробковим” версіям програмних продуктів BAS з програмним захистом.

Різниця між електронними поставками полягає в тому, що дистрибутив програмного продукту, документація, захисні PIN-коди, реєстраційна картка та користувальницька угода на використання відповідного програмного продукту та інші необхідні матеріали передаються партнеру для кінцевого користувача в електронному вигляді через особистий кабінет на Порталі ІТС.

Зауваження! Посилання на розповсюдження для завантаження будуть дійсні протягом 30 днів з дати покупки.

Паперові версії реєстраційних карток не друкуються.

Для підтвердження правомірності володіння ліцензійною копією відповідного програмного продукту користувачеві необхідно лише роздрукувати електронну версію заповненої реєстраційної картки та мати документи, що підтверджують законність придбання.

1) Створюємо документ: “Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ” (перейти до документа можна через меню “Зарплата і персонал” - “Податок з доходів фізичних осіб”). У документі вкажіть дату (останній день кварталу) + потрібний квартал. Цей документ можна заповнити вручну або автоматично за допомогою кнопки “Заповнити”.

1.1) Якщо вибрати код доходу “157”, то сума доходу буде відображена у звіті “1-ДФ” у графах “3а” та “3” (Нараховані та виплачені доходи).

1.2) Якщо потрібно вказати нарахований дохід та сплачені з нього податки, то потрібно зробити наступне:

а) Для відображення нарахування доходу створюємо документ: “Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ”. У документі вказуємо дату – передостанній день кварталу. Заповнюємо в документі два рядки: 1) кодом “127” вказуємо суму доходу та суму ПДФО; 2) з кодом “ВЗ” зазначити розмір доходу та військового збору (за потреби). Ці суми будуть відображені в “3a”, “4a” + “ВЗ” (Розділ II)

б) Для відображення перерахування ПДФО та військових зборів створюємо новий документ “Виписка до банку” з видом платежу “ПДФО контрагентам”, вказуємо дату – останній день кварталу та натискаємо кнопку “Заповнити”. Дані з документа “Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ» автоматично витягуються в документ. Після заповнення проводимо документ.

ВАЖЛИВО!!! Зверніть увагу, що вже на цьому етапі звіт “1-ДФ” заповнений на 100% за приватними підприємцями та приватними фізичними особами (тобто відображено всі нараховані та виплачені суми за ПП-никами), хоча ще не було проведено/зроблено жодної бухгалтерської проводки!

А бухгалтерські проводки за цими операціями рекомендується формувати такими документами:

1. “отримання товарів і послуг”;

2. “попередній звіт”;

3. “коригування заборгованості”;

4. “списання з банківського рахунку”.

Ви можете встановити ліміт залишку готівки, затверджений банком, зайшовши в меню “Операції” + “Експрес-чек” + “Показати налаштування” і в нижньому лівому куті - встановити ліміт готівки для вказаної організації.

Така ситуація можлива, якщо первинні документи проводяться пізніше або одночасно з документом “Визначення фінансових результатів”, який у звітному періоді слід оприбутковувати останнім.

Перевірити порядок оформлення документів можна, відкривши “Журнал операцій” (“Головне меню” + “Операції” + “Документи” + “Журнал операцій” або якщо у вас є конфігурація “Бухгалтерія для України (2.0)”, то Меню “Операції” + “Журнал операцій”). У вікні, що відкриється, подивіться за часом, які документи були проведені пізніше або одночасно з документом “Визначення фінансових результатів”. Безпосередньо з журналу можна відкривати документи та змінювати їх час. Потім повторно перепроведіть документ “Визначення фінансових результатів”.

1) Натисніть у верхньому правому куті кнопку “Список вікон”

P/S: Якщо кнопки “Список вікон” немає, то потрібно зробити наступне: натиснути кнопку “Інші кнопки” у верхньому правому куті (ця кнопка у вигляді трикутника вниз) і поставити пташку “Усі вікна”.

2) У табличній частині, що з'явилася, виділіть усі рядки (назви відкритих вікон): ставимо покажчик на першому рядку + натиснути клавішу “Shift” + ставимо покажчик на останньому рядку (в результаті весь список виділений жовтим) + натисніть кнопку “Закрити вікна”.

Щоб додати гіперпосилання, перейдіть до розділу меню “Банк і каса”, натисніть “Налаштування навігації” (у верхньому правому куті – натисніть на дві шестерні). У вікні, що відкриється, ви можете натиснути кнопку “Додати все” або додати конкретно ті елементи, які вам потрібні. Після внесення змін натисніть кнопку “ОК”.

Ці налаштування зберігаються, їх не потрібно змінювати під час наступного відкриття.

Послідовність оформлення документів при обчисленні щорічної основної відпустки та перерахуванні відпускних у міжрозрахунковий період така:

1) У довіднику “Види виплат” (розділ “Зарплата та персонал” група “Довідники та налаштування”) створіть окремий вид оплати, наприклад, “Відпустка”

2) Виплату відпускних працівнику відобразити в документі “Виписка в банк” або “Виписка в касу” з видом виплати “Відпустка”. Для цього:

• суму виплаченої відпускних (“Брудними”), включаючи податки, вкажіть у графі “Сума “брудними””;

• розрахувати суму податків, зборів та відпускних, які підлягають сплаті, натиснувши кнопку “Розрахувати”.

3)Наприкінці місяця розрахунок заробітної плати та нарахування відпускних здійснюється за документом “Розрахунок заробітної плати” (рис. 2). Автоматичне заповнення та розрахунок документа за всіма запланованими нарахуваннями працівників виконується натисканням кнопки “Заповнити”.

4) Щоб додати суму відпускних до документа, потрібно:

• вручну додати рядок (кнопка “Додати”) і вказати працівника, якому нарахована відпустка;

• у графі “Нарахування” вказати вид розрахунку “Оплата відпускних”;

• у графі “Розмір” вручну вказати розмір відпускних з розбивкою (тобто в кілька рядків) за періодами нарахування (за місяцями);

• у графах “Дата початку” та “Дата закінчення” зазначаються періоди щорічної відпустки працівника. У разі постійної відпустки в одному рядку датою початку буде дата початку відпустки, датою закінчення — кінець місяця; у другому рядку датою початку буде дата початку місяця, а датою завершення – датою закінчення відпустки.

• перерахувати податки та збори, натиснувши кнопку “Перерахувати”.

Процес удосконалення (модернізації) основних засобів відображається в конфігурації у два етапи:

І) суми витрат накопичуються документами накопичення витрат (“Вимога-накладна”, “Надходження товарів і послуг”, “Виробничий звіт за зміну” тощо);

ІІ) після завершення робіт з модернізації накопичена сума витрат списується документом “Модернізація та ремонт ОС” на основний засіб.

І) Накопичення витрат

1) Створюємо документ “Зміна стану ОС”. У документі встановіть прапорець “Впливає на розрахунок амортизації” та зніміть прапорець “Нарахувати амортизацію”. Цим даємо команду: “Зупинити амортизацію для ОС, зазначеної в таблиці”.

Важливо!

Документ “Зміна стану ОС” повинен бути складений у місяці, що передує місяцю, в якому припиняється нарахування амортизації.

2) Створити документ “Надходження товарів і послуг” з видом операції “Об’єкти будівництва” та заповнити вкладку “Об’єкти будівництва”. Якщо в документі відображено отримання послуг, що збільшують вартість основних засобів, то заповнюємо вкладку “Послуги”. У полі “Рахунок (БУ)» вказуємо рахунок для капітальних вкладень, наприклад, 1522.

II) Модернізація

Після проведення документів “Надходження товарів та послуг” (їх може бути декілька від різних постачальників) ми накопичили суму інвестицій на Дт.рахунок: 1522, який ми хочемо віднести до рахунку 10 класу. Для цього створюємо документ “Модернізація та ремонт ОС”.

У заголовку документа вказуємо:

“Тип удосконалення” - модернізація;

“Подія” – модернізація;

“Об’єкт” – об’єкт будівництва, на який відображалося накопичення витрат.

Заповнивши заголовок, перейдіть на другу вкладку “Бухгалтерський та податковий облік” (в УТП вкладка називається “Параметри обліку”) і натисніть кнопку “Розрахувати суми”. Після натискання кнопки автоматично заповнюється сума накопичених витрат на оновлення. 

Далі перейдіть на вкладку “Основні засоби” та виконайте наступні дії:

• вибираємо потрібний нам основний засіб з довідника “Основні засоби”

• натискаємо кнопку “Заповнити” - “Для списку ОС”. При цьому вся таблична частина, в якій ми вибрали/вказали ОС, буде автоматично заповнена цифрами. Перевіряємо заповнення табличної частини.

• натискаємо кнопку “ОК”.

ВАЖЛИВО!!! В одному документі “Модернізація та ремонт ОС” можна відобразити вартість виконаних робіт з модернізації кількох основних засобів. При цьому сума накопичених витрат на модернізацію (капітальний ремонт) буде рівномірно розподілена між усіма основними засобами, зазначеними в табличній частині документа “Модернізація та ремонт ОС”. Створюємо новий документ “Зміна стану ОС” і встановлюємо в ньому прапорці:

а) “Впливає на нарахування амортизації”;

б) “Нарахування амортизації”.

Цим даємо команду: “Відновити амортизацію для ОС, зазначеної в таблиці”.

ВАЖЛИВО!!! Таким чином, у нашому ланцюжку розміщених документів є два документи: “Зміна стану ОС”. Першим документом ми скасовуємо амортизацію, а другим відновлюємо амортизацію для необхідної ОС.

Після проведення документу “Зміна стану основних засобів” із встановленим прапорцем “Нарахування амортизації” автоматичне нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем проведення документа.

Для відображення в бухгалтерському обліку переплати ПДФО рекомендуємо наступну схему дій:

1) Створіть документ “Виписка в банк”, у клітинці “Виплатити” вкажіть “Чергова виплата” і заповніть поле “Місяць платежу” (це також місяць, за який нараховано ЗП). Потім натисніть кнопку “Заповнити”. 

На вкладці ПДВ:

скопіюйте рядок для будь-якого працівника з кодом ПДФО, за яким здійснюється переплата;

у новому рядку в графі “Дохід” зазначається сума “0,00 грн”, у графі “Податок” вказується сума переплати ПДФО, яка переноситься на наступний період”;

натисніть кнопку “ОК”.

2) У розміщеному документі “Виписка до банку” натисніть кнопку “Документи з податків”. У відкритій обробці “Формування платіжних документів на податки”  встановіть прапорець у рядку “рахунок 6411” (у рядку вказана загальна сума ПДФО = зобов’язання + переплата) і натисніть кнопку “Створити документи”. Перейдіть до створеного документа “Списання з банківського рахунку”, перевірте його та проведіть.

3) У наступний місяць після нарахування заробітної плати, щоб сума переплати була врахована при перерахуванні податків, зробіть наступне:

Під час перерахування заробітної плати створіть документ “Виписка до банку”.У полі “Виплатити” вказуємо “Чергова виплата з погашенням боргів» та вказуємо “Місяць платежу” (наступний місяць, в якому ми хочемо врахувати переплату ПДФО). Натисніть кнопку “Заповнити”.

Зайшовши на вкладку “ПДФО”, ви побачите, що в табличній частині заповнено рядок зі знаком мінус (це переплата ПДФО, яка триває з останнього місяця) .

4) Сформувати платіжні документи для перерахування податків (див. пункт 2).

Увага! Так само можна відобразити переплату військового збору (1,5%) та ЄСВ (22% і 8,41%).

ВАЖЛИВО!!! Зверніть увагу, що суми переплат будуть відображені у звіті «1-ДФ» у графі 4.

1) Розраховуємо заробітну плату за місяць з документом “Розрахунок заробітної плати”. У ньому натисніть кнопку “Заповнити” (ця кнопка заповнює і автоматично обчислює всі закладки);

2) Формуємо платіжні документи для перерахування заробітної плати та податків. Для цього створюємо документ “Виписка до банку” (шлях: меню “Зарплата та персонал” + “Виписки до банку”).

2.1) у документі “Виписка до банку” вказуємо:

 - місяць нарахування в комірці “Місяць платежу”;

 - у комірці “Оплата” - “Чергова виплата”

2.2) натисніть кнопку “Заповнити”.

2.3) формуємо платіжні документи для перерахування ПДФО та військових зборів:

• у документі “Виписка до банку” натиснути кнопку “Документи з податків”. В результаті відкриється обробка “Формування платіжних доручень по податках”.

• вказати дату документів “Списання з банківського рахунку” на податки, встановити прапорець у кожному рядку та натиснути кнопку “Створити документи”. Як наслідок, у табличному розділі будуть посилання на два документи “Списання з банківського рахунку”, створені в результаті обробки;

2.4) формуємо документи для перерахування заробітної плати на банківські картки працівників. Для цього в документі “Виписка до банку” натисніть кнопку “Створити на основі” та виберіть зі списку “Списання з банківського рахунку”.

3) Формуємо платіжні документи на передачу ЄСВ (22% і 8,41%):

3.1.) Створюємо новий документ “Виписка до банку” і вказуємо:

• місяць нарахування в комірці “Місяць платежу”;

• у клітинці “Виплати” - “Перерахування внесків ФОТ чергове)”

3.2) натисніть кнопку “Заповнити”.

3.3) формуємо платіжні документи. Для цього:

• у документі “Виписка до банку” натиснути кнопку “Документи з податків”. В результаті відкриється обробка “Формування платіжних доручень по податках”.

• вказати дату документів “Списання з банківського рахунку” на податки, встановити прапорець у кожному рядку та натиснути кнопку “Створити документи”. В результаті в табличному розділі будуть посилання на два створені в результаті обробки документи “Списання з банківського рахунку”.

ВАЖЛИВО!!! Якщо таблична частина обробки “Формування платіжних доручень по податках” порожня і немає сум, то необхідно заповнити інформаційний реєстр “Параметри платіжних документів з податків” (“Головне меню” + “Усі функції” + “Реєстри інформації”) один раз.

Інформацію про зарплату можна переглянути, наприклад, у звітах “Заробітна плата” та інші звіти (шлях: меню “Зарплата та персонал” + “Звіти про зарплату”;

Наполегливо не рекомендується переносити документи про заробітну плату, які були перенесені з попередньої версії 1.2 конфігурації “Бухгалтерія" при переході на версію 2.0 конфігурації “Бухгалтерія”.

В інформаційному реєстрі “Курси валют” (розташованому в довіднику “Валюта”) - введіть курс НБУ (кратний 100) на дату покупки валюти (наприклад: 3200,00 грн. / 100 EUR);

1) Створити документ “Заява на купівлю-продаж валюти” (вид операції: “Купівля валюти”);

2) На підставі документа “Заява на купівлю-продаж валюти” (див. п. 1) створюємо документи:

2.1) “Вихідне платіжне доручення” (цей документ створює проводки: Дт.333 / Кт.311);

2.2) “Купівля-продаж валюти” (цей документ створює проводки: Дт.334 / Кт.333; Дт.942 / Кт.333; Дт.92 / Кт.333);

3) На основі документа “Купівля-продаж валюти” (див. п. 2.2) створюємо документ: “Вхідне платіжне доручення” (цей документ створює проводку: Дт.312 / Кт.334);

4) Створити документ “Вихідне платіжне доручення” (тип операції: “Оплата постачальнику”), вибрати рахунок 312, вказати суму валюти та нерезидента (цей документ створює проводки: Дт.632 / Кт.312 + автомат. проводки для курсових різниць. Наприклад, Дт.632 / Кт.714; Дт.945 / Кт.312; Дт.312 / Кт.714; Дт.945 / Кт.632).

1) У договорі з контрагентом встановіть прапорець “Ускладнений облік ПДВ”.

В результаті ПЗ та ПК - фіксуються\формуються лише документами, що відображають факт відвантаження/надходження, незалежно чи була першою подією оплата;

2) Незафіксовані ПЗ або ПК за не закритими грошовими авансами (тобто суми передоплати, що залишилися, без проводок з ПДВ) можна автоматично зафіксувати за допомогою документа “Реєстрація авансів у податковому обліку”;

3) Документ “Реєстрація авансів у податковому обліку”, якщо мова йде про доходи, не є обов’язковим документом і рішення про його формування та проведення приймається особою, відповідальною за бухгалтерський облік на підприємстві.

ВАЖЛИВО!!! Документ “Реєстрація авансів у податковому обліку”  нараховує ПДВ на суму непогашених авансів. Є можливість автоматичного заповнення документа за допомогою кнопки “Заповнити”. Документ виправляє записи з ПДВ, сформовані протягом податкового періоду. Один документ формує дві проводки ПДВ: 1) в останній день місяця зі знаком “+”; 2) наступного дня, першого числа місяця – “Сторно” тієї ж суми.

Приклад:

У договорі з контрагентом “ЄвроПостач” зазначено, що ведеться комплексний облік ПДВ (встановлено прапорець “Комплексний облік ПДВ”.

У поточному податковому періоді здійснено передплату за товари постачальнику “ЄвроПостач” (Дт.631/Кт.311), за документом “Вихідне платіжне доручення” не створювалося записів з ПДВ.

1) Створюємо документ: “Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ” (шлях: “Зарплата і персонал” + “ПДФО”). У документі Вкажіть дату (останній день кварталу) + потрібний квартал. Цей документ можна заповнити вручну або автоматично за допомогою кнопки “Заповнити”.

1.1) Якщо вибрати код доходу “157”, то сума буде відображена у звіті “1-ДФ” у графах “3а” та “3” (Нараховані та виплачені доходи).

1.2) Якщо потрібно вказати нараховані: дохід; ПДФО; ВЗ та їх перерахування, то потрібно виконати наступні дії:

а) Створюємо документ: “Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ”, зазначаємо дату передостаннього дня кварталу – у ньому створити два рядки: 1) з кодом “127” вказати суму доходу та суму ПДФО; 2) з кодом “ВЗ” вказати суму доходу та ВЗ (за потреби). Ці суми позначаться на “3а”, “4а” + “ВЗ” (Розділ ІІ).

б) Для заповнення сплаченої суми: “Дохід” (графа “3”); “ПДФО” (графа “4”) та суми, перерахованої до Бюджету «ВЗ» (Розділ ІІ) потрібно:

створіть новий документ “Виписка до банку” з типом оплати “ПДФО контрагентам”, вказати дату останнього дня кварталу + натиснути кнопку “заповнити” (автоматично заповнюються/витягуються суми з документа. “Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ”) + кнопка “Надіслати”.

P/S: Важливо! Зверніть увагу на те, що вже на цьому етапі звіт “1-ДФ” заповнений на 100% за Приватними Підприємцями та Приватними Фізичними Особами (тобто відображено всі нараховані та виплачені суми за ПП-шниками), хоча ще не було проведено/Зроблено жодної бухгалтерської проводки!

А бухгалтерські проводки за цими операціями рекомендується формувати такими документами:

“Отримання товарів і послуг”;

“Попередній звіт”;

“Операція введена вручну” (для відображення тих сум, які неможливо відобразити за допомогою типових документів);

“Списання з банківського рахунку” (з документа “Виписка до банку” + натисніть кнопку “Документи з податків” + кнопку “Створити” - і автоматично створюються два документи для переказу “ПДФО” і “ВЗ”  (Дт.6411/Кт. 311; Дт.642/Кт.311) Також на підставі документа “Відомості в банк” можна створити документ “Списання з банківського рахунку” та перерахувати суму ПП-шнику (Дт.685/Кт.311).

Варіант 1: Меню “Вікна” + “Впорядкувати в ряд”, в результаті всі активні вікна будуть каскадом;

Варіант 2: Наведіть курсор миші на “Панель вікон” (тобто нижній горизонт “Ціна”, де розташована назва ярлика неактивного вікна) + клацніть правою кнопкою миші на цьому ярлику та виберіть команду “Відновити положення вікна”.