Оптимизация программы в FREEDOM Finance

О клиенте

FREEDOM Finance является надежным партнером и экспертом в области инвестиций. Оказывает финансовые услуги на территории Украины с 1999 года. FREEDOM Finance работает на основе бессрочных лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности депозитарных учреждений, выданных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. (NSSMC).

Штат компании насчитывает более 100 сотрудников, из которых 30 сертифицированных специалистов по торговле ценными бумагами NSSMC.

FREEDOM Finance входит в холдинг FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ на мировые фондовые рынки. Акции холдинга котируются на бирже NASDA's в США (тикер FRHC).

Платформа Tradernet обеспечивает клиентам Freedom Finance прямой доступ к торгам на крупнейших биржах мира. Пользователи платформы могут проводить операции с более чем 40 тысячами финансовых инструментах на Nasdaq, NYSE, LSE, Deutsche Boerse, KASE.


Какие задачи стояли при внедрении

На момент начала нашего сотрудничества, клиент уже работал с программными продуктами прошлого поколения.

Возникла необходимость автоматизации процессов для обеспечения более продуктивной работы сотрудников и предоставления высококачественного сервиса клиентам.

Для достижения поставленной цели, необходимо было реализовать следующие задачи:

1) Доработать и настроить импорт данных между платформой Tradernet и системой автоматизации;
2) Реализовать автоматическое создание документов по выплате на основании импортированных данных.
3) Настроить обмен с клиент-банком по двум банкам.


Что было сделанo

Для выгрузки данных из системы Tradernet были разработаны требования к данным, импортируемым в систему.

Реализация доработки позволила импортировать в систему документы «Заявки клиентов» на выплату и автоматизировать создание платёжных документов для выплаты купонов по ОВГЗ, а так же автоматически производить начисление налогов в разрезе клиентских договоров и специализированных бухгалтерских счетов учёта.

Для отражения особенностей процессов заказчика было выполнено ряд доработок самой систем автоматизации.

В частности, были доработаны справочники «Предприятие», «Контрагента» и документы «Анкета нового клиента», «Удержание налога» и «Платежные поручения исходящие», что позволило автоматизировать заполнение необходимых полей и уйти от двойного ввода одной и той же информации.

После настройки обмена с клиент-банком было реализовано автоматическое формирование входящих платежных поручений и настроена выгрузка исходящих платежных поручений.


Результат

В результате выполненных работ наш клиент существенно сократил время по внесению данных в систему. Это позволило значительно ускорить ключевые бизнес-процессы клиента.

При этом было максимально уменьшено влияние человеческого фактора и минимизирована возможность внесения в систему не корректных данных. Теперь работа, которая ранее занимала больше недели, может быть выполнена в течении одного дня.