ЯНВАРЬ•UA
Logo3.png
+38 (044) 200-02-01
+38 (044) 200-02-21
+38 (093) 200-02-52
+38 (044) 200-02-20
Телефонуйте з 8:00 до 18:00
Замовити дзвінок
UA RU
Компанія
  • Про компанію
  • Новини
  • Наша команда
  • Відгуки
  • Клієнти
  • Вакансії
  • Питання та відповіді
Продукти
  • BAS
    • BAS в хмарі
    • Рішення для масового ринку
    • Рішення для корпоративного ринку
    • Галузеві рішення BAS
    • Клієнтські та серверні ліцензії BAS
      • BAS ПРОФ
      • BAS КОРП
    • Додаткові модулі BAS
  • Програмний РРО (пРРО)
  • ЛІГА:ЗАКОН
    • Інформаційно-правові системи ЛІГА: ЗАКОН
    • Періодичні видання та довідники
    • Сервіси моніторингу та аналізу
  • Електронна звітність та ЕДО
    • Електронна звітність
      • M.E.Doc
      • FREDO Звіт
      • СОТА
    • Електронний документооберт
      • M.E.Doc
      • FREDO ДокМен
      • FlyDoc
Послуги
  • Послуги BAS
    • Впровадження програм
    • Супровід програм BAS
    • Налаштування та доопрацювання
    • Програміст BAS
    • Навчання BAS
  • IT-послуги
Проєкти
  • Електронний документообіг
  • Торгівля
  • Виробництво
  • Енергетика
  • Retail
  • Фінансовий сектор
  • Логістика
Акції
Блог
Контакти
Ещё
    ЯНВАРЬ•UA
    Компанія
    • Про компанію
    • Новини
    • Наша команда
    • Відгуки
    • Клієнти
    • Вакансії
    • Питання та відповіді
    Продукти
    • BAS
      • BAS в хмарі
      • Рішення для масового ринку
      • Рішення для корпоративного ринку
      • Галузеві рішення BAS
      • Клієнтські та серверні ліцензії BAS
        • BAS ПРОФ
        • BAS КОРП
      • Додаткові модулі BAS
    • Програмний РРО (пРРО)
    • ЛІГА:ЗАКОН
      • Інформаційно-правові системи ЛІГА: ЗАКОН
      • Періодичні видання та довідники
      • Сервіси моніторингу та аналізу
    • Електронна звітність та ЕДО
      • Електронна звітність
        • M.E.Doc
        • FREDO Звіт
        • СОТА
      • Електронний документооберт
        • M.E.Doc
        • FREDO ДокМен
        • FlyDoc
    Послуги
    • Послуги BAS
      • Впровадження програм
      • Супровід програм BAS
      • Налаштування та доопрацювання
      • Програміст BAS
      • Навчання BAS
    • IT-послуги
    Проєкти
    • Електронний документообіг
    • Торгівля
    • Виробництво
    • Енергетика
    • Retail
    • Фінансовий сектор
    • Логістика
    Акції
    Блог
    Контакти
    Ещё
      ЯНВАРЬ•UA
      +38 (044) 200-02-01
      м. Київ, вул. Олександра Пироговського, 18
      • Компанія
        • назад
        • Компанія
        • Про компанію
        • Новини
        • Наша команда
        • Відгуки
        • Клієнти
        • Вакансії
        • Питання та відповіді
      • Продукти
        • назад
        • Продукти
        • BAS
          • назад
          • BAS
          • BAS в хмарі
          • Рішення для масового ринку
          • Рішення для корпоративного ринку
          • Галузеві рішення BAS
          • Клієнтські та серверні ліцензії BAS
            • назад
            • Клієнтські та серверні ліцензії BAS
            • BAS ПРОФ
            • BAS КОРП
          • Додаткові модулі BAS
        • Програмний РРО (пРРО)
        • ЛІГА:ЗАКОН
          • назад
          • ЛІГА:ЗАКОН
          • Інформаційно-правові системи ЛІГА: ЗАКОН
          • Періодичні видання та довідники
          • Сервіси моніторингу та аналізу
        • Електронна звітність та ЕДО
          • назад
          • Електронна звітність та ЕДО
          • Електронна звітність
            • назад
            • Електронна звітність
            • M.E.Doc
            • FREDO Звіт
            • СОТА
          • Електронний документооберт
            • назад
            • Електронний документооберт
            • M.E.Doc
            • FREDO ДокМен
            • FlyDoc
      • Послуги
        • назад
        • Послуги
        • Послуги BAS
          • назад
          • Послуги BAS
          • Впровадження програм
          • Супровід програм BAS
          • Налаштування та доопрацювання
          • Програміст BAS
          • Навчання BAS
        • IT-послуги
      • Проєкти
        • назад
        • Проєкти
        • Електронний документообіг
        • Торгівля
        • Виробництво
        • Енергетика
        • Retail
        • Фінансовий сектор
        • Логістика
      • Акції
      • Блог
      • Контакти
      • +38 (044) 200-02-01
        • назад
        • Зворотній зв'язок
        • +38 (044) 200-02-01
        • +38 (044) 200-02-21
        • +38 (093) 200-02-52
        • +38 (044) 200-02-20
        • Замовити дзвінок
      Будьте на зв'язку
      м. Київ, вул. Олександра Пироговського, 18
      office@january.ua
      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube

      ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР

      • Главная
      • Блог
      • ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР
      ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР

      ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР ЯК ІНСТРУМЕНТ

      ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В “BAS ERP”

      Прикладне рішення “BAS ERP” надає такі можливості щодо управління грошовими коштами:

      • планування надходжень та витрачання коштів;

      • відображення операцій з готівкою та безготівковими коштами;

      • контроль наявності коштів;

      • контроль цільового використання коштів;

      • ведення грошових розрахунків у іноземних валютах.

      Платіжний календар у “BAS ERP” - це інструмент для оперативного фінансового планування, за допомогою якого скарбник або фінансовий директор:

      • здійснює управління грошовими коштами підприємства;

      • формує графік платежів;

      • контролює своєчасне виконання графіка платежів.

      Головне призначення ПЛАТІЖНОГО КАЛЕНДАРЯ – вчасно діагностувати потенційні касові розриви – нестачу коштів у підприємства для виплат за оформленими платіжними документами.

      Для усунення касових розривів “BAS ERP” надає можливість здійснити наступні дії:

      • змінити дати планових надходжень або виплат шляхом перенесення документа з однієї дати на іншу (drag & drop);

      • змінити рахунок/касу планових надходжень або виплат шляхом перенесення документа з одного рахунку/каси до іншого (drag & drop);

      • запланувати очікувані надходження коштів;

      • запланувати переміщення коштів із банку / каси для покриття потреб у грошових коштах

      • побачити прогноз залишків за рахунками.

      Крім того, використання платіжного календаря дозволяє:

      • автоматично формувати платіжні доручення на певну дату;

      • здійснювати розвантаження платежів до банку.

      Давайте подивимося, як ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР “BAS ERP” дозволяє оперативно діагностувати касові розриви та усунути їх.

      Оскільки “BAS ERP” - це комплексна система, в якій всі блоки та підсистеми взаємопов'язані, всі очікувані грошові надходження (оплати від покупців, повернення оплати від постачальників, кредитні транші та ін.) та грошові витрати (оплати постачальникам, повернення оплати покупцям, виплати за кредитами та ін.) відображатимуться у ПЛАТІЖНОМУ КАЛЕНДАРІ.

      Починаючи роботу з ПЛАТІЖНИМ КАЛЕНДАРЕМ, ви можете вибрати дату початку планування, період планування, організації, банківські рахунки та каси, валюту.



      Після вказування дати планування та періоду, система відразу сформує ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР і зверне вашу увагу на потенційні касові розриви (вони виділяються червоним кольором).

       

      Розгорнувши для більш детального перегляду рахунки та каси, ви зможете побачити, які грошові рухи потрапили в календар, і що саме є причиною касових розривів.


      Для усунення касового розриву ви можете оформити переміщення коштів з банку до каси, між банківськими рахунками, з каси до банку, між касами. Причому зробити це можна безпосередньо в даному робочому місці.

          

      Після оформлення відповідних документів, заплановані переміщення коштів відобразяться у платіжному календарі і ви одразу зможете перевірити, чи усунений цими переміщеннями потенційний касовий розрив.

          

      Крім того, якщо ситуація дозволяє, можна уникнути переміщення коштів, просто перемістивши сам платіж з каси на банківський рахунок, між банківськими рахунками або з рахунку в касу. Для цього потрібно скористатися функцією drag & drop (натиснути ліву кнопку миші на потрібному платежі та перетягнути платіж в іншу комірку).

          

      Якщо коштів для покриття касового розриву недостатньо і можливості переміщення коштів немає, ви можете оформити надходження кредитних коштів з банку або з інших джерел.


       
      Таким чином, вам буде достатньо кількох хвилин, щоб обробити потенційні касові розриви та усунути їх, шляхом планування грошових потоків.
       

      Як ви змогли переконатися, “BAS ERP” надасть вам можливість керувати коштами вашої компанії, а це – основа ефективного фінансового менеджменту та запорука успішного функціонування вашої компанії!

      Звертайтеся до нас – і ми зробимо ваш бізнес ефективнішим!


      Поделиться
      Назад к списку
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...
      Это интересно
      • Оптимізація швидкодії роботи “BAS” та програм попереднього покоління
        Оптимізація швидкодії роботи “BAS” та програм попереднього покоління
        3 лютого 2021
      • Створення архівної копії бази “BAS” та програм попереднього покоління
        Створення архівної копії бази “BAS” та програм попереднього покоління
        14 липня 2020
      • Організація доставки замовлень у “BAS Управління торгівлею”, “BAS Комплексне управління підприємством”, “BAS ERP”
        Організація доставки замовлень у “BAS Управління торгівлею”, “BAS Комплексне управління підприємством”, “BAS ERP”
        14 квітня 2020
      • Моніторинг цільових показників
        Моніторинг цільових показників
        6 квітня 2020
      • Як захистити RDP з'єднання
        Як захистити RDP з'єднання
      • Як “BAS ERP” допомагає зважувати вагони?
        Як “BAS ERP” допомагає зважувати вагони?
      • Факторний аналіз прибутку від продажу
        Факторний аналіз прибутку від продажу
      • Інтеграція програм полегшує роботу користувача
        Інтеграція програм полегшує роботу користувача
      • Механізми налаштування отримання план-фактного аналізу у підсистемі “Бюджетування” “BAS ERP”
        Механізми налаштування отримання план-фактного аналізу у підсистемі “Бюджетування” “BAS ERP”
      • Що таке ЕЦП?
        Що таке ЕЦП?
      • Білінг та відображення регулярних послуг у програмі “BAS Малий бізнес”
        Білінг та відображення регулярних послуг у програмі “BAS Малий бізнес”
      Компанія
      Про компанію
      Новини
      Наша команда
      Відгуки
      Клієнти
      Вакансії
      Питання та відповіді
      Продукти
      BAS
      Програмний РРО (пРРО)
      ЛІГА:ЗАКОН
      Електронна звітність та ЕДО
      Послуги
      Послуги BAS
      IT-послуги
      Проєкти
      Електронний документообіг
      Торгівля
      Виробництво
      Енергетика
      Retail
      Фінансовий сектор
      Логістика
      Наші контакти


      +38 (044) 200-02-01
      office@january.ua
      м. Київ, вул. Олександра Пироговського, 18
      © 2023 Всі права захищені.
      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube