ЯНВАРЬ•UA
Logo3.png
+38 (044) 200-02-01
+38 (044) 200-02-21
+38 (093) 200-02-52
+38 (044) 200-02-20
Звоните с 8:00 до 18:00
Заказать звонок
Компания
  • О компании
  • Новости
  • Мероприятия
  • Наша команда
  • Отзывы
  • Клиенты
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы
Продукты
  • BAS
    • BAS в облаке
    • Решения для массового рынка
    • Решения для корпоративного рынка
    • Отраслевые решения BAS
    • Клиентские и серверные лицензии BAS
      • BAS ПРОФ
      • BAS КОРП
    • Дополнительные модули BAS
  • 1С:Підприємство 8
    • Типовые решения
    • Отраслевые решения
      • Для розничной торговли (FMCG, Retail)
      • Для салонов красоты, SPA, фитнес-клубов
      • Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
      • Для склада, логистики и транспорта (TMS, WMS)
      • Для строительства и ЖКХ, ОСББ
      • Сельское хозяйство
      • Для общественного питания и гостиничного бизнеса (HoReCa)
      • Управление инженерными данными и НСИ (PDM, MDM)
      • Для управленческого и финансового учета
      • Управление ремонтами (CMM, EAM)
      • Для производства, ТЭК
      • Управление информационными технологиями
      • Для учебных центров
    • Клиентские лицензии "1С:Підприємство 8"
    • Дополнительные модули
  • Битрикс
    • Возможности Бітрікс24
    • Бітрікс24: Корпоративный портал (облако)
    • Бітрікс24: Корпоративный портал (коробка)
    • Битрикс: Управление сайтом
  • Программный РРО (пРРО)
  • ЛІГА:ЗАКОН
    • Информационно-правовые системы ЛИГА:ЗАКОН
    • Периодические издания и справочники
    • Сервисы мониторинга и анализа
  • Электронная отчетность и ЭДО
    • Электронная отчетность
      • M.E.Doc
      • FREDO Звіт
      • СОТА
    • Электронный документооборот
      • M.E.Doc
      • FREDO ДокМен
      • FlyDoc
  • Клеверенс
    • Драйверы для терминала сбора данных (драйвер ТСД)
    • Драйвер Инвентаризации ОС
    • Драйвер микрокиосков
Услуги
  • Услуги 1С:Підприємство 8
    • Программист 1С:Підприємство
    • Сопровождение программ
    • Внедрение программ
    • Настройка и доработка
    • Курсы для программистов 1С:Підприємство
    • Курсы 1С:Підприємство 8
  • Услуги BAS
    • Программист BAS
    • Сопровождение программ BAS
    • Обучение BAS
  • Услуги Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка и интеграция Битрикс24
  • IT-услуги
Проекты
  • Электронный документооборот
  • Торговля
  • Производство
  • Энергетика
  • Retail
  • Финансовый сектор
  • Логистика
  • Битрикс24
Акции
Блог
Контакты
Ещё
    ЯНВАРЬ•UA
    Компания
    • О компании
    • Новости
    • Мероприятия
    • Наша команда
    • Отзывы
    • Клиенты
    • Вакансии
    • Вопросы и ответы
    Продукты
    • BAS
      • BAS в облаке
      • Решения для массового рынка
      • Решения для корпоративного рынка
      • Отраслевые решения BAS
      • Клиентские и серверные лицензии BAS
        • BAS ПРОФ
        • BAS КОРП
      • Дополнительные модули BAS
    • 1С:Підприємство 8
      • Типовые решения
      • Отраслевые решения
        • Для розничной торговли (FMCG, Retail)
        • Для салонов красоты, SPA, фитнес-клубов
        • Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
        • Для склада, логистики и транспорта (TMS, WMS)
        • Для строительства и ЖКХ, ОСББ
        • Сельское хозяйство
        • Для общественного питания и гостиничного бизнеса (HoReCa)
        • Управление инженерными данными и НСИ (PDM, MDM)
        • Для управленческого и финансового учета
        • Управление ремонтами (CMM, EAM)
        • Для производства, ТЭК
        • Управление информационными технологиями
        • Для учебных центров
      • Клиентские лицензии "1С:Підприємство 8"
      • Дополнительные модули
    • Битрикс
      • Возможности Бітрікс24
      • Бітрікс24: Корпоративный портал (облако)
      • Бітрікс24: Корпоративный портал (коробка)
      • Битрикс: Управление сайтом
    • Программный РРО (пРРО)
    • ЛІГА:ЗАКОН
      • Информационно-правовые системы ЛИГА:ЗАКОН
      • Периодические издания и справочники
      • Сервисы мониторинга и анализа
    • Электронная отчетность и ЭДО
      • Электронная отчетность
        • M.E.Doc
        • FREDO Звіт
        • СОТА
      • Электронный документооборот
        • M.E.Doc
        • FREDO ДокМен
        • FlyDoc
    • Клеверенс
      • Драйверы для терминала сбора данных (драйвер ТСД)
      • Драйвер Инвентаризации ОС
      • Драйвер микрокиосков
    Услуги
    • Услуги 1С:Підприємство 8
      • Программист 1С:Підприємство
      • Сопровождение программ
      • Внедрение программ
      • Настройка и доработка
      • Курсы для программистов 1С:Підприємство
      • Курсы 1С:Підприємство 8
    • Услуги BAS
      • Программист BAS
      • Сопровождение программ BAS
      • Обучение BAS
    • Услуги Битрикс24
      • Внедрение Битрикс24
      • Обучение Битрикс24
      • Настройка и интеграция Битрикс24
    • IT-услуги
    Проекты
    • Электронный документооборот
    • Торговля
    • Производство
    • Энергетика
    • Retail
    • Финансовый сектор
    • Логистика
    • Битрикс24
    Акции
    Блог
    Контакты
    Ещё
      ЯНВАРЬ•UA
      +38 (044) 200-02-01
      г. Киев, ул. Александра Пироговского, 18
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Новости
        • Мероприятия
        • Наша команда
        • Отзывы
        • Клиенты
        • Вакансии
        • Вопросы и ответы
      • Продукты
        • Назад
        • Продукты
        • BAS
          • Назад
          • BAS
          • BAS в облаке
          • Решения для массового рынка
          • Решения для корпоративного рынка
          • Отраслевые решения BAS
          • Клиентские и серверные лицензии BAS
            • Назад
            • Клиентские и серверные лицензии BAS
            • BAS ПРОФ
            • BAS КОРП
          • Дополнительные модули BAS
        • 1С:Підприємство 8
          • Назад
          • 1С:Підприємство 8
          • Типовые решения
          • Отраслевые решения
            • Назад
            • Отраслевые решения
            • Для розничной торговли (FMCG, Retail)
            • Для салонов красоты, SPA, фитнес-клубов
            • Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
            • Для склада, логистики и транспорта (TMS, WMS)
            • Для строительства и ЖКХ, ОСББ
            • Сельское хозяйство
            • Для общественного питания и гостиничного бизнеса (HoReCa)
            • Управление инженерными данными и НСИ (PDM, MDM)
            • Для управленческого и финансового учета
            • Управление ремонтами (CMM, EAM)
            • Для производства, ТЭК
            • Управление информационными технологиями
            • Для учебных центров
          • Клиентские лицензии "1С:Підприємство 8"
          • Дополнительные модули
        • Битрикс
          • Назад
          • Битрикс
          • Возможности Бітрікс24
          • Бітрікс24: Корпоративный портал (облако)
          • Бітрікс24: Корпоративный портал (коробка)
          • Битрикс: Управление сайтом
        • Программный РРО (пРРО)
        • ЛІГА:ЗАКОН
          • Назад
          • ЛІГА:ЗАКОН
          • Информационно-правовые системы ЛИГА:ЗАКОН
          • Периодические издания и справочники
          • Сервисы мониторинга и анализа
        • Электронная отчетность и ЭДО
          • Назад
          • Электронная отчетность и ЭДО
          • Электронная отчетность
            • Назад
            • Электронная отчетность
            • M.E.Doc
            • FREDO Звіт
            • СОТА
          • Электронный документооборот
            • Назад
            • Электронный документооборот
            • M.E.Doc
            • FREDO ДокМен
            • FlyDoc
        • Клеверенс
          • Назад
          • Клеверенс
          • Драйверы для терминала сбора данных (драйвер ТСД)
          • Драйвер Инвентаризации ОС
          • Драйвер микрокиосков
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Услуги 1С:Підприємство 8
          • Назад
          • Услуги 1С:Підприємство 8
          • Программист 1С:Підприємство
          • Сопровождение программ
          • Внедрение программ
          • Настройка и доработка
          • Курсы для программистов 1С:Підприємство
          • Курсы 1С:Підприємство 8
        • Услуги BAS
          • Назад
          • Услуги BAS
          • Программист BAS
          • Сопровождение программ BAS
          • Обучение BAS
        • Услуги Битрикс24
          • Назад
          • Услуги Битрикс24
          • Внедрение Битрикс24
          • Обучение Битрикс24
          • Настройка и интеграция Битрикс24
        • IT-услуги
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Электронный документооборот
        • Торговля
        • Производство
        • Энергетика
        • Retail
        • Финансовый сектор
        • Логистика
        • Битрикс24
      • Акции
      • Блог
      • Контакты
      • +38 (044) 200-02-01
        • Назад
        • Обратная связь
        • +38 (044) 200-02-01
        • +38 (044) 200-02-21
        • +38 (093) 200-02-52
        • +38 (044) 200-02-20
        • Заказать звонок
      Будьте на связи
      г. Киев, ул. Александра Пироговского, 18
      office@january.ua
      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube

      ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

      • Главная
      • Блог
      • ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
      ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

      ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
      ОПЕРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В BAS ERP


      Прикладное решение BAS ERP предоставляет следующие возможности в части управления денежными средствами:

      • планирование поступлений и расходования денежных средств
      • отражения операций с денежной наличностью и безналичными средствами
      • контроль наличия денежных средств
      • контроль целевого использования денежных средств
      • ведение денежных расчетов в иностранных валютах

      Платежный календарь в BAS ERP - это инструмент для оперативного финансового планирования, с помощью которого казначей либо финансовый директор: 
      • осуществляет управление денежными средствами предприятия
      • формирует график платежей
      • контролирует своевременное выполнение графика платежей.

      Главное назначение платежного календаря - вовремя диагностировать потенциальные кассовые разрывы - недостаток денежных средств у предприятия для выплат по оформленным платежным документам.
      Для устранения кассовых разрывов, BAS ERP предоставляет возможность осуществить следующие действия:
      • изменить даты плановых поступлений или выплат путем переноса документа с одной даты на другую (drag & drop)
      • изменить счет / кассу плановых поступлений или выплат путем переноса документа с одного счета / кассы в другой (drag & drop)
      • запланировать ожидаемые поступления средств
      • запланировать перемещение средств из банка / кассы для покрытия потребностей в денежных средствах
      • увидеть прогноз остатков по счетам
      Кроме того, использование платежного календаря позволяет:
      • автоматически формировать платежные поручения на определенную дату
      • осуществлять выгрузку платежей в банк.

      Давайте посмотрим, как Платежный календарь в BAS ERP позволяет оперативно диагностировать кассовые разрывы и устранить их.
      Поскольку BAS ERP - это комплексная система, в которой все блоки и подсистемы взаимосвязаны, все ожидаемые денежные поступления (оплаты от покупателей, возврат оплаты от поставщиков, кредитные транши и др.) и денежные затраты (оплаты поставщикам, возврат оплаты покупателям, выплаты по кредитам и др.) будут отображаться в платежном календаре.

      Начиная работу с Платежным календарем, вы можете выбрать дату начала планирования, период планирования, организации, банковские счета и кассы, валюту.



       
      После задания даты планирования и периода, система сразу сформирует Платежный календарь, и обратит ваше внимание на потенциальные кассовые разрывы (они выделяются красным цветом).
       
      Развернув для более детального просмотра счета и кассы, вы сможете увидеть, какие движения денежных средств попали в календарь, и что именно является причиной кассовых разрывов.

       
      Для устранения кассового разрыва, вы можете оформить перемещение средств из банка в кассу, между банковскими счетами, из кассы в банк, между кассами. Причем, сделать это можно непосредственно в данном рабочем месте.

       

      После оформления соответствующих документов, запланированные перемещения денежных средств отразятся в платежном календаре, и вы сразу сможете проверить, устранен ли данными перемещениями потенциальный кассовый разрыв.
       
      Кроме того, если ситуация позволяет, вы можете избежать перемещения средств, просто переместив сам платеж из кассы на банковский счет, между банковскими счетами, или со счета в кассу. Для этого нужно воспользоваться функцией drag & drop (зажать левую кнопку мыши на нужном платеже и перетащить платеж в другую ячейку).
       
      Если средств для покрытия кассового разрыва недостаточно, и возможности сделать перемещение средств нет, вы можете оформить поступление кредитных средств из банка или из других источников.

       
      Таким образом, вам будет достаточно нескольких минут, чтобы обработать потенциальные кассовые разрывы и устранить их путем планирования денежных потоков.
       
      Как вы смогли убедиться, BAS ERP предоставит вам возможность управлять денежными средствами вашей компании, а это - основа эффективного финансового менеджмента и залог успешного функционирования вашей компании!

      Обращайтесь к нам – и мы сделаем ваш бизнес эффективнее!


      Поделиться
      Назад к списку
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...
      Это интересно
      • Оптимизация быстродействия  работы BAS и 1С:Підприємство
        Оптимизация быстродействия работы BAS и 1С:Підприємство
        3 февраля 2021
      • Создание архивной копии базы BAS и 1С:Підприємство
        Создание архивной копии базы BAS и 1С:Підприємство
        14 июля 2020
      • Организация доставки заказов в BAS Управління торгівлею, BAS Комплексне управління підприємством, BAS ERP
        Организация доставки заказов в BAS Управління торгівлею, BAS Комплексне управління підприємством, BAS ERP
        14 апреля 2020
      • Отчеты руководителю компании в "Управління торговим підприємством"
        Отчеты руководителю компании в "Управління торговим підприємством"
        8 апреля 2020
      • Отчеты для руководителей в "BAS Бухгалтерія", "Бухгалтерія 2.0"
        Отчеты для руководителей в "BAS Бухгалтерія", "Бухгалтерія 2.0"
        7 апреля 2020
      • Мониторинг целевых показателей
        Мониторинг целевых показателей
        6 апреля 2020
      • Как защитить RDP соединения
        Как защитить RDP соединения
      • Как BAS ERP помогает взвешивать вагоны!
        Как BAS ERP помогает взвешивать вагоны!
      • Факторный анализ прибыли от продаж
        Факторный анализ прибыли от продаж
      • 10 вопросов о CRM на примере Битрикс24
        10 вопросов о CRM на примере Битрикс24
      • Интеграция программ упрощает работу пользователя
        Интеграция программ упрощает работу пользователя
      • Механизмы настройки получения план-фактного анализа в подсистеме "Бюджетирование" BAS ERP
        Механизмы настройки получения план-фактного анализа в подсистеме "Бюджетирование" BAS ERP
      • Что такое ЭЦП?
        Что такое ЭЦП?
      • Биллинг и отражение регулярных услуг в программе "Управління невеликою фірмою" или "BAS Малий бізнес"
        Биллинг и отражение регулярных услуг в программе "Управління невеликою фірмою" или "BAS Малий бізнес"
      Компания
      О компании
      Новости
      Мероприятия
      Наша команда
      Отзывы
      Клиенты
      Вакансии
      Вопросы и ответы
      Продукты
      BAS
      1С:Підприємство 8
      Битрикс
      Программный РРО (пРРО)
      ЛІГА:ЗАКОН
      Электронная отчетность и ЭДО
      Клеверенс
      Услуги
      Услуги 1С:Підприємство 8
      Услуги BAS
      Услуги Битрикс24
      IT-услуги
      Проекты
      Электронный документооборот
      Торговля
      Производство
      Энергетика
      Retail
      Финансовый сектор
      Логистика
      Битрикс24
      Наши контакты


      +38 (044) 200-02-01
      office@january.ua
      г. Киев, ул. Александра Пироговского, 18
      © 2022 Все права защищены.
      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube